家办托管
家族办公室的可持续运作不仅依赖于良好的架构设计，更需在日常管理中体现专业统筹、信息透明与合规能力。随着资产配置日益多元、监管要求持续提升，家办必须具备系统化的后台运营能力。IVYE GROUP 提供涵盖资产协调、财税合规、报告机制建设及外部顾问管理的一体化服务，助力客户实现“轻管理、重治理”的现代家办模式，确保在新加坡本地或跨境体系中的高效、稳健运作。
✅ 家办托管服务包括：
- 资产托管协调（银行、券商、托管机构）
- 定期财务与投资报告输出与审阅
- 年度审计与税务申报安排
- 内控机制与合规流程建设（KYC、AML等）
- 外部顾问团队统筹与服务管理（审计、税务、法律）
📍 家办托管服务流程概览
1
运营需求识别与托管模型规划
- 梳理家办现有架构、资产类型与运营流程
- 界定客户托管需求（资产整合、顾问统筹、财税报告等）
- 制定家办运作模型与各服务方职责分配建议
2
资产托管协调与整合
- 协调银行、券商、托管机构安排多账户、多币种资产归集
- 建立资产台账系统，统一监控流动性、配置与风险敞口
- 协助对接主托管机构与配置账户控制权限
3
财务、投资报告输出与审阅
- 定期生成财务报表、资产负债表、投资回报追踪报告
- 安排季度或半年度家族汇报会议纪要与报表解读
- 支持审阅第三方报表、提出独立审计意见与合规建议
4
税务申报与年度审计安排
- 协助组织年度所得税、GST、雇佣税等相关税务申报资料
- 协调外部审计师进行年度审计计划与文件准备
- 确保报告及时、税务风险可控、账目可追溯
5
内控与合规体系建设
- 制定KYC、AML流程与对外支付审批机制
- 配置文件归档、涉密信息权限管理与数据备份机制
- 建立第三方供应商尽职调查与合规筛查制度
6
外部顾问统筹与服务协调
- 统筹法律、税务、审计、基金管理人等顾问服务团队
- 明确服务边界与交付周期，监督成果质量与费用控制
- 安排阶段性战略与合规沟通，提升运营一致性与前瞻性
